1、 依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資項(xiàng)目、編制年度資金預(yù)算；每月跟蹤資金情況進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行分析；每個(gè)季度編制滾動(dòng)資金預(yù)算； 

2、 根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃合理規(guī)劃資金，保證公司經(jīng)營(yíng)所需要的資金，包括資金的融資方式、融資金額、融資渠道，并跟進(jìn)融資項(xiàng)目的實(shí)施； 

3、 根據(jù)公司的資金安排，合理規(guī)劃資金的使用，提高公司的資金使用效率和財(cái)務(wù)收益；根據(jù)公司的投資計(jì)劃，合理規(guī)劃并安排投資資金； 

4、 搭建集團(tuán)公司的現(xiàn)金管理平臺(tái)，實(shí)施現(xiàn)金管理系統(tǒng)項(xiàng)目，協(xié)助各子公司的現(xiàn)金管理系統(tǒng)的實(shí)施和培訓(xùn)； 

5、 協(xié)助負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬子公司的資金管理，包括子公司的籌融資安排和資金管理； 

6、 上級(jí)交待的其他工作。 

二、任職要求：

1、 財(cái)會(huì)、金融類相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷； 

2、 具有集團(tuán)公司1年及以上現(xiàn)金管理工作經(jīng)驗(yàn)； 

3、 熟悉外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)下和資本項(xiàng)下相關(guān)政策； 

4、 能獨(dú)立處理境內(nèi)、外資金日常管理和融資事務(wù)； 

5、 具備良好的溝通協(xié)作能力、職業(yè)道德與敬業(yè)精神，抗壓性強(qiáng)。 

6、 熟悉常用會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)辦公軟件。

廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司是成立于1992年11月13日，注冊(cè)資金6600萬元。股東包括廣州市政府的廣州科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司、華工大集團(tuán)公司、廣州生物工程中心、廣州百諾泰投資中心。是專業(yè)致力于生物醫(yī)藥體外診斷試劑行業(yè)POCT領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。是商務(wù)部機(jī)電和高新技術(shù)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)核心層聯(lián)系企業(yè)，廣東省服務(wù)外包重點(diǎn)培育企業(yè)、廣東省創(chuàng)新型（試點(diǎn)）企業(yè)，廣東省首批科技服務(wù)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)，廣東省“百強(qiáng)創(chuàng)新型企業(yè)培育工程”示范企業(yè)、廣東省民營(yíng)科技企業(yè)、廣東省醫(yī)藥工業(yè)綜合實(shí)力50強(qiáng)企業(yè)、廣州市創(chuàng)新型企業(yè)、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)。公司現(xiàn)有員工696人，其中本科以上學(xué)歷人員達(dá)36.3%，總資產(chǎn)達(dá)3.4億元。建立健全了系統(tǒng)的管理體系，包括行政管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、審計(jì)監(jiān)察制度、研發(fā)管理制度、創(chuàng)新管理制度等。